I modelli contengono nuovi fattori di crowding, apprendimento automatico e sostenibilità assieme agli strumenti di previsione dei rischi progettati per adattarsi alla volatilità dei mercati
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uno dei principali fornitori di strumenti e servizi di supporto alle decisioni critiche per la comunità degli investimenti globali, oggi annuncia il lancio della prossima generazione di MSCI Equity Factor Models.
Progettati per aiutare gli investitori a comprendere meglio i fattori che guidano i rischi e le prestazioni dei portafogli con il variare delle condizioni dei mercati, i modelli presentano tre fattori:
- Sostenibilità include sia un fattore ESG che un fattore Carbon Efficiency che misura le emissioni di una società rispetto alle sue dimensioni
- Crowding utilizza diverse misure per valutare come viene stabilito il prezzo di un’azione rispetto al suo storico
- Apprendimento automatico sfrutta la scienza dei dati e l’elaborazione linguistica naturale per valutare i rapporti tra le diverse variabili che impattano i rendimenti di un’azione
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